TIM SA - raport kwartalny 4/2007

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR	31.12.2007	31.12.2006			
kurs średnioroczny	3,7768	3,8991			
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego	3,582	3,8312			
					
 	tys. zł	w tys. EUR	
WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	474 119	392 191	125 535	100 585	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41 477	34 981	10 982	8 972	
III. Zysk (strata) brutto	41 876	33 119	11 088	8 494	
IV. Zysk (strata) netto	33 754	26 828	8 937	6 881	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 350	-11 573	5 388	-2 968	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-66 448	-6 536	-17 594	-1 676	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	46 227	17 982	12 240	4 612	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	129	-127	34	-33	
IX. Aktywa, razem	279 472	201 003	78 021	52 465	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 509	142 616	26 664	37 225	
XI. Zobowiązania długoterminowe	642	1 468	179	383	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	93 441	138 671	26 086	36 195	
XIII. Kapitał własny	183 963	58 387	51 358	15 240	
XXIV. Kapitał zakładowy	23 437	20 380	6 543	5 319	
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)	23 437	20 380	23 437	20 380	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)	1,44	1,32	0,38	0,34	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,44	1,32	0,38	0,34	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,85	2,86	2,19	0,75	
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	7,85	2,86	2,19	0,75	
XX. Zadeklarowana  lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANS			
				
 	Aktywa	w tys. zł	
 	 	31.12.2007	31.12.2006	
I.	Aktywa trwałe	65 631	28 964	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: 	175	131	
 	- wartość firmy	 	 	
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 984	20 226	
3.	Należności długoterminowe	0	0	
3.1.	Od jednostek powiązanych	 	 	
3.2.	Od pozostałych jednostek	 	 	
4.	Inwestycje długoterminowe	0	0	
4.1.	Nieruchomości	 	 	
4.2.	Wartości niematerialne i prawne	 	 	
4.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
a)	w jednostkach powiązanych	 	 	
b)	w pozostałych jednostkach	 	 	
4.4.	Inne inwestycje długoterminowe	 	 	
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 522	8 607	
5.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 190	2 071	
5.2.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	5 322	6 468	
5.3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	68	
6.	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 950	 	
II.	Aktywa obrotowe	213 841	172 039	
1.	Zapasy	62 506	58 727	
2.	Należności krótkoterminowe	115 639	112 263	
2.1.	Od jednostek powiązanych	 	 	
2.2.	Od pozostałych jednostek	115 639	112 263	
3.	Inwestycje krótkoterminowe	35 208	498	
3.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 208	498	
a)	w jednostkach powiązanych	 	 	
b)	w pozostałych jednostkach	34 601	20	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	607	478	
3.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	 	 	
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	488	551	
 	Aktywa razem	279 472	201 003	

 	Pasywa	w tys. zł	
 	 	31.12.2007	31.12.2006	
I.	Kapitał własny	183 963	58 387	
1.	Kapitał zakładowy	23 437	20 380	
2.	Wpłaty na kapitał zakładowy	 	 	
3.	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	 	 	
4.	Kapitał zapasowy	89 511	2 500	
5.	Kapitał z opcji pracowniczych	1 754	 	
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	37 038	8 760	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	 	 	
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	-1 531	-81	
9.	Zysk (strata) netto	33 754	26 828	
10.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	 	 	
II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 509	142 616	
1.	Rezerwy na zobowiązania	1 414	2 455	
1.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	530	430	
1.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	762	1 897	
a)	długoterminowa	 	 	
b)	krótkoterminowa	762	1 897	
1.3.	Pozostałe rezerwy	122	128	
a)	długoterminowe	 	 	
b)	krótkoterminowe	122	128	
2.	Zobowiązania długoterminowe	642	1 468	
2.1.	Wobec jednostek powiązanych	 	 	
2.2.	Wobec pozostałych jednostek	642	1 468	
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	93 441	138 671	
3.1.	Wobec jednostek powiązanych	 	 	
3.2.	Wobec pozostałych jednostek	93 441	138 671	
3.3.	Fundusze specjalne	 	 	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	12	22	
4.1.	Ujemna wartość firmy	 	 	
4.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12	22	
a)	długoterminowe	6	12	
b)	krótkoterminowe	6	10	
 	Pasywa razem	279 472	201 003	

	 	w tys. zł	
	 	31.12.2007	31.12.2006	
	Wartość księgowa	183 963	58 387	
	Liczba akcji (w tys. szt.)	23 437	20 380	
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,85	2,86	
	Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.)	23 437	20 380	
	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,85	2,86	

 	POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł	
 	 	31.12.2007	31.12.2006	
1.	Należności warunkowe	0	 	
1.1.	Od jednostek powiązanych (z tytułu)	 	 	
-	otrzymanych gwarancji i poręczeń	 	 	
...	 	 	 	
1.2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	 	 	
-	otrzymanych gwarancji i poręczeń	 	 	
...	 	 	 	
2.	Zobowiązania warunkowe	0	0	
2.1.	Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	 	 	
 	- udzielonych gwarancji i poręczeń	 	 	
...	 	 	 	
2.2.	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	 	 	
-	udzielonych gwarancji i poręczeń	 	 	
...	 	 	 	
3.	Inne (z tytułu)	 	 	
...	 	 	 	
 	Pozycje pozabilansowe razem	0	0	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
(wariant kalkulacyjny)	4 kwartał 2007 01.10.2007-31.12.2007	4 kwartały narast. 2007 01.01.2007-31.12.2007	4 kwartał 2006 01.10.2006-31.12.2006	4 kwartały narast. 2006 01.01.2006-31.12.2006	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	132 231	474 119	122 592	392 191	
-	od jednostek powiązanych	 	 	 	 	
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	 	 	 	 	
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132 231	474 119	122 592	392 191	
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 174	367 758	97 880	303 884	
-	jednostkom powiązanym	 	 	 	 	
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	 	 	 	 	
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103 174	367 758	97 880	303 884	
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	29 057	106 361	24 712	88 307	
IV.	Koszty sprzedaży	15 901	58 085	16 313	47 498	
V.	Koszty ogólnego zarządu	1 814	6 799	1 781	6 150	
VI.	Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	11 342	41 477	6 618	34 659	
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	1 087	1 913	694	1 770	
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-98	345	56	126	
2.	Dotacje	 	 	 	 	
3.	Inne przychody operacyjne	1 185	1 568	638	1 644	
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	561	1 913	-1 208	1 448	
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	 	 	 	 	
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	314	1 204	109	974	
3.	Inne koszty operacyjne	247	709	-1 317	474	
IX.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 868	41 477	8 520	34 981	
X.	Przychody finansowe	600	2 480	77	326	
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	 	 	 	 	
-	od jednostek powiązanych	 	 	 	 	
2.	Odsetki, w tym:	523	2 338	104	239	
-	od jednostek powiązanych	 	 	 	 	
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	 	 	 	 	
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	20	20	
5.	Inne	77	142	-47	67	
XI.	Koszty finansowe	1 301	2 081	503	2 188	
1.	Odsetki, w tym:	74	668	504	1 770	
-	dla jednostek powiązanych	 	 	 	 	
2.	Strata ze zbycia inwestycji	 	 	 	 	
3.	Aktualizacja wartości inwestycji 	0	0	36	36	
4.	Inne	1 227	1 413	-37	382	
XII.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	11 167	41 876	8 094	33 119	
XII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.)	0	0	0	0	
1.	Zyski nadzwyczajne	 	 	 	 	
2.	Straty nadzwyczajne	 	 	 	 	
XIV.	Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	11 167	41 876	8 094	33 119	
XV.	Podatek dochodowy	3 414	8 122	2 428	6 291	
a)	część bieżąca	3 071	8 140	2 323	6 392	
b)	część odroczona	343	-18	105	-101	
XVI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	 	 	 	 	
XVII.	Zysk (strata) netto z działalności kontunuowanej (XIV-XV-XVII)	7 753	33 754	5 666	26 828	
XVIII.	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0	
XIX.	Zysk (strata) netto (XVII+XVIII)	7 753	33 754	5 666	26 828	

	 	w tys. zł	
	 	 	4 kwartały narast. 2007 01.01.2007-31.12.2007	 	4 kwartały narast. 2006 01.01.2006-31.12.2006	
	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	 	33 754	 	26 828	
	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)	 	22 673	 	20 380	
	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	 	1,49	 	1,32	
	Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)	 	22 673	 	20 380	
	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	 	1,49	 	1,32	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
(metoda pośrednia)	4 kwartały narast. 2007 01.01.2007-31.12.2007	rok 2006   01.01.2006-31.12.2006	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	 	 	
I.	Zysk (strata) netto	33 754	26 828	
II.	Korekty razem	-13 404	-38 401	
1.	Amortyzacja, w tym:	3 391	4 508	
2.	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	 	 	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 296	1 818	
4.	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-347	-127	
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 042	610	
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 780	-27 071	
7.	Zmiana stanu należności	-3 451	-37 660	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 171	20 017	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34	-513	
10.	Inne korekty	2 258	17	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	20 350	-11 573	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	 	 	
I.	Wpływy	2 901	595	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	823	595	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	 	 	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 078	0	
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	
-	zbycie aktywów finansowych	 	 	
-	dywidendy i udziały w zyskach	 	 	
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	 	 	
-	odsetki	 	 	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	 	 	
b)	w pozostałych jednostkach	2 078	0	
-	zbycie aktywów finansowych	 	 	
-	dywidendy i udziały w zyskach	 	 	
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	 	 	
-	odsetki	2 078	 	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	 	 	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	 	 	
II.	Wydatki	69 349	7 131	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 264	7 131	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne	 	 	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	
-	nabycie aktywów finansowych	 	 	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	 	 	
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	
-	nabycie aktywów finansowych	 	 	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	 	 	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	35 085	 	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-66 448	-6 536	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	 	 	
I.	Wpływy	90 071	27 067	
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	90 068	 	
2.	Kredyty i pożyczki	3	27 067	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	 	 	
4.	Inne wpływy finansowe	 	 	
II.	Wydatki	43 844	9 085	
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	 	 	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	 	2 446	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	 	 	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	42 067	3 739	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	 	 	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	 	 	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	995	1 082	
8.	Odsetki	782	1 818	
9.	Inne wydatki finansowe	 	 	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	46 227	17 982	
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	129	-127	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	 	 	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	 	 	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	478	605	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	607	478	
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	 	 	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2007 - 31.12.2007

(dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z opcji pracowniczych	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem	
1. Stan na początek okresu	20 380	 	 	2 500	 	8 760	26 828	-81	 	 	58 387	
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
b) Korekty błędów podstawowych	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych 	20 380	0	0	2 500	0	8 760	26 828	-81	0	0	58 387	
3. Zwiększenia	3 057	0	0	87 011	1 754	28 277	1 449	0	33 754	0	155 302	
a) podziału zysku / pokrycie straty	 	 	 	 	 	28 277	1 449	 	 	 	29 726	
b) emisji akcji 	3 057	 	 	87 011	 	 	 	 	 	 	90 068	
c) inne	 	 	 	 	1 754	 	 	 	33 754	 	35 508	
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	28 277	1 449	0	0	29 726	
a) podziału zysku / pokrycie straty	 	 	 	 	 	 	28 277	1 449	 	 	29 726	
b) umorzenia akcji	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
c) inne	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
5. Stan na koniec okresu	23 437	0	0	89 511	1 754	37 037	0	-1 530	33 754	0	183 963	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2006 - 31.12.2006

(dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z opcji pracowniczych	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Razem	
1. Stan na początek okresu	20 380	 	 	1 136	245	 	 	15 219	 	 	 	36 980	
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	 	-245	 	 	 	-81	 	 	-326	
b) Korekty błędów podstawowych	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych 	20 380	0	0	1 136	0	0	0	15 219	-81	0	0	36 654	
3. Zwiększenia	0	0	0	1 364	0	0	8 760	0	0	26 828	0	36 952	
a) podziału zysku / pokrycie straty	 	 	 	1 364	 	 	8 760	 	 	 	 	10 124	
b) emisji akcji 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
c) inne	 	 	 	 	 	 	 	 	 	26 828	 	26 828	
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	15 219	0	0	0	15 219	
a) podziału zysku / pokrycie straty	 	 	 	 	 	 	 	15 219	 	 	 	15 219	
b) umorzenia akcji	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
c) inne	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0	
5. Stan na koniec okresu	20 380	0	0	2 500	0	0	8 760	0	-81	26 828	0	58 387